グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,935,748 | 46,560,131 |
| 親投資信託受益証券 | 17,534,704,746 | 14,882,716,683 |
| 未収入金 | 126,983,000 | 85,593,000 |
| 流動資産合計 | 17,718,623,494 | 15,014,869,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,718,623,494 | 15,014,869,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,592,275 | 47,261,325 |
| 未払解約金 | 44,854,014 | 19,924,968 |
| 未払受託者報酬 | 681,081 | 625,950 |
| 未払委託者報酬 | 10,897,349 | 10,015,302 |
| その他未払費用 | 64,691 | 59,451 |
| 流動負債合計 | 112,089,410 | 77,886,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,089,410 | 77,886,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,236,910,000 | 18,904,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,630,375,916 | -3,967,547,182 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,606,534,084 | 14,936,982,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,606,534,084 | 14,936,982,818 |
| 負債純資産合計 | 17,718,623,494 | 15,014,869,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
