グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,560,131 | 27,018,117 |
| 親投資信託受益証券 | 14,882,716,683 | 13,706,931,352 |
| 未収入金 | 85,593,000 | 74,512,000 |
| 流動資産計 | 15,014,869,814 | 13,808,461,469 |
| 資産の部合計 | 15,014,869,814 | 13,808,461,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,261,325 | 41,056,125 |
| 未払解約金 | 19,924,968 | 18,589,191 |
| 未払受託者報酬 | 625,950 | 551,748 |
| 未払委託者報酬 | 10,015,302 | 8,828,080 |
| その他未払費用 | 59,451 | 52,401 |
| 流動負債計 | 77,886,996 | 69,077,545 |
| 負債の部合計 | 77,886,996 | 69,077,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,967,547,182 | -2,683,066,076 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 18,904,530,000 | 16,422,450,000 |
| 元本等合計 | 14,936,982,818 | 13,739,383,924 |
| 純資産の部合計 | 14,936,982,818 | 13,739,383,924 |
| 負債・純資産合計 | 15,014,869,814 | 13,808,461,469 |
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