グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,018,117 | 17,227,895 |
| 親投資信託受益証券 | 13,706,931,352 | 12,513,205,363 |
| 未収入金 | 74,512,000 | 76,545,000 |
| 流動資産計 | 13,808,461,469 | 12,606,978,258 |
| 資産の部合計 | 13,808,461,469 | 12,606,978,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,056,125 | 37,342,950 |
| 未払解約金 | 18,589,191 | 27,077,741 |
| 未払受託者報酬 | 551,748 | 558,053 |
| 未払委託者報酬 | 8,828,080 | 8,928,949 |
| その他未払費用 | 52,401 | 52,999 |
| 流動負債計 | 69,077,545 | 73,960,692 |
| 負債の部合計 | 69,077,545 | 73,960,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,683,066,076 | -2,404,162,434 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 16,422,450,000 | 14,937,180,000 |
| 元本等合計 | 13,739,383,924 | 12,533,017,566 |
| 純資産の部合計 | 13,739,383,924 | 12,533,017,566 |
| 負債・純資産合計 | 13,808,461,469 | 12,606,978,258 |
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