グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,227,895 | 36,453,524 |
| 親投資信託受益証券 | 12,513,205,363 | 10,602,712,862 |
| 未収入金 | 76,545,000 | 68,099,000 |
| 流動資産計 | 12,606,978,258 | 10,707,265,386 |
| 資産の部合計 | 12,606,978,258 | 10,707,265,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,342,950 | 11,955,510 |
| 未払解約金 | 27,077,741 | 44,654,560 |
| 未払受託者報酬 | 558,053 | 463,186 |
| 未払委託者報酬 | 8,928,949 | 7,411,059 |
| その他未払費用 | 52,999 | 43,992 |
| 流動負債計 | 73,960,692 | 64,528,307 |
| 負債の部合計 | 73,960,692 | 64,528,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,404,162,434 | -1,312,772,921 |
| （分配準備積立金） | － | 25,530,493 |
| 元本 | 14,937,180,000 | 11,955,510,000 |
| 元本等合計 | 12,533,017,566 | 10,642,737,079 |
| 純資産の部合計 | 12,533,017,566 | 10,642,737,079 |
| 負債・純資産合計 | 12,606,978,258 | 10,707,265,386 |
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