グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,453,524 | 20,669,357 |
| 親投資信託受益証券 | 10,602,712,862 | 8,693,579,152 |
| 未収入金 | 68,099,000 | 27,659,000 |
| 流動資産計 | 10,707,265,386 | 8,741,907,509 |
| 資産の部合計 | 10,707,265,386 | 8,741,907,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,955,510 | 9,927,290 |
| 未払解約金 | 44,654,560 | 9,280,017 |
| 未払受託者報酬 | 463,186 | 409,745 |
| 未払委託者報酬 | 7,411,059 | 6,556,075 |
| その他未払費用 | 43,992 | 38,917 |
| 流動負債計 | 64,528,307 | 26,212,044 |
| 負債の部合計 | 64,528,307 | 26,212,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,312,772,921 | -1,211,594,535 |
| （分配準備積立金） | 25,530,493 | 78,922,291 |
| 元本 | 11,955,510,000 | 9,927,290,000 |
| 元本等合計 | 10,642,737,079 | 8,715,695,465 |
| 純資産の部合計 | 10,642,737,079 | 8,715,695,465 |
| 負債・純資産合計 | 10,707,265,386 | 8,741,907,509 |
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