グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,848,195 | 32,878,535 |
| 親投資信託受益証券 | 6,518,705,808 | 6,223,915,309 |
| 派生商品評価勘定 | 46,406,011 | 7,824,182 |
| 未収入金 | 15,656,000 | 4,521,000 |
| 流動資産計 | 6,601,616,014 | 6,269,139,026 |
| 資産の部合計 | 6,601,616,014 | 6,269,139,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,463,807 | 20,707,905 |
| 未払金 | 1,212,705 | － |
| 未払収益分配金 | 8,258,540 | 7,667,530 |
| 未払解約金 | 1,577,200 | 4,306,690 |
| 未払受託者報酬 | 270,829 | 296,023 |
| 未払委託者報酬 | 4,333,374 | 4,736,497 |
| その他未払費用 | 21,654 | 23,666 |
| 流動負債計 | 46,138,109 | 37,738,311 |
| 負債の部合計 | 46,138,109 | 37,738,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,258,540,000 | 7,667,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,703,062,095 | -1,436,129,285 |
| （分配準備積立金） | 116,548,619 | 111,174,170 |
| 元本等合計 | 6,555,477,905 | 6,231,400,715 |
| 純資産の部合計 | 6,555,477,905 | 6,231,400,715 |
| 負債・純資産合計 | 6,601,616,014 | 6,269,139,026 |
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