グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,878,535 | 19,683,852 |
| 親投資信託受益証券 | 6,223,915,309 | 5,538,245,334 |
| 派生商品評価勘定 | 7,824,182 | 19,550,064 |
| 未収入金 | 4,521,000 | 13,640,000 |
| 流動資産計 | 6,269,139,026 | 5,591,119,250 |
| 資産の部合計 | 6,269,139,026 | 5,591,119,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,707,905 | 11,301,010 |
| 未払収益分配金 | 7,667,530 | 7,068,820 |
| 未払解約金 | 4,306,690 | 1,571,400 |
| 未払受託者報酬 | 296,023 | 222,801 |
| 未払委託者報酬 | 4,736,497 | 3,564,930 |
| その他未払費用 | 23,666 | 17,811 |
| 流動負債計 | 37,738,311 | 23,746,772 |
| 負債の部合計 | 37,738,311 | 23,746,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,667,530,000 | 7,068,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,436,129,285 | -1,501,447,522 |
| （分配準備積立金） | 111,174,170 | 102,624,651 |
| 元本等合計 | 6,231,400,715 | 5,567,372,478 |
| 純資産の部合計 | 6,231,400,715 | 5,567,372,478 |
| 負債・純資産合計 | 6,269,139,026 | 5,591,119,250 |
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