グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,415,559 | 24,651,188 |
| 親投資信託受益証券 | 4,756,210,615 | 4,631,067,023 |
| 派生商品評価勘定 | 22,800,920 | 77,444,544 |
| 未収入金 | 9,254,000 | 14,799,793 |
| 流動資産計 | 4,807,681,094 | 4,747,962,548 |
| 資産の部合計 | 4,807,681,094 | 4,747,962,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,668,095 | 50,687,459 |
| 未払金 | － | 9,911,842 |
| 未払収益分配金 | 5,929,410 | 5,702,710 |
| 未払解約金 | 4,056,505 | 4,925,392 |
| 未払受託者報酬 | 197,042 | 205,780 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,815 | 3,292,574 |
| その他未払費用 | 13,859 | 13,732 |
| 流動負債計 | 36,017,726 | 74,739,489 |
| 負債の部合計 | 36,017,726 | 74,739,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,410,000 | 5,702,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,157,746,632 | -1,029,486,941 |
| （分配準備積立金） | 104,088,562 | 110,885,498 |
| 元本等合計 | 4,771,663,368 | 4,673,223,059 |
| 純資産の部合計 | 4,771,663,368 | 4,673,223,059 |
| 負債・純資産合計 | 4,807,681,094 | 4,747,962,548 |
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