グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,651,188 | 24,429,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,631,067,023 | 4,641,876,073 |
| 派生商品評価勘定 | 77,444,544 | 3,730,599 |
| 未収入金 | 14,799,793 | 127,256 |
| 流動資産計 | 4,747,962,548 | 4,670,163,189 |
| 資産の部合計 | 4,747,962,548 | 4,670,163,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,687,459 | 5,498,685 |
| 未払金 | 9,911,842 | 2,194,968 |
| 未払収益分配金 | 5,702,710 | 5,544,320 |
| 未払解約金 | 4,925,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,780 | 211,460 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,574 | 3,383,521 |
| その他未払費用 | 13,732 | 14,111 |
| 流動負債計 | 74,739,489 | 16,847,065 |
| 負債の部合計 | 74,739,489 | 16,847,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,702,710,000 | 5,544,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,029,486,941 | -891,003,876 |
| （分配準備積立金） | 110,885,498 | 105,831,178 |
| 元本等合計 | 4,673,223,059 | 4,653,316,124 |
| 純資産の部合計 | 4,673,223,059 | 4,653,316,124 |
| 負債・純資産合計 | 4,747,962,548 | 4,670,163,189 |
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