グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年12月10日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月11日至 2020年3月10日	自 2020年3月11日至 2020年9月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	125,548,408	143,783,050
為替差損益	16,634,757	22,790,012
営業収益合計	142,183,165	166,573,062
営業費用
支払利息	3,851	4,429
受託者報酬	1,290,508	1,287,039
委託者報酬	20,648,830	20,593,329
その他費用	252,715	252,290
営業費用合計	22,195,904	22,137,087
営業利益又は営業損失（△）	119,987,261	144,435,975
経常利益又は経常損失（△）	119,987,261	144,435,975
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	119,987,261	144,435,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	619,405	-135,892
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,029,486,941	-891,003,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,712,345	27,844,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,712,345	27,844,238
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	244,560
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	244,560
分配金	34,820,510	33,688,480