グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,429,261 | 23,895,656 |
| 親投資信託受益証券 | 4,641,876,073 | 4,373,591,754 |
| 派生商品評価勘定 | 3,730,599 | 6,826,552 |
| 未収入金 | 127,256 | 13,079,481 |
| 流動資産計 | 4,670,163,189 | 4,417,393,443 |
| 資産の部合計 | 4,670,163,189 | 4,417,393,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,498,685 | 12,063,959 |
| 未払金 | 2,194,968 | 1,419,949 |
| 未払収益分配金 | 5,544,320 | 5,296,640 |
| 未払解約金 | － | 4,118,064 |
| 未払受託者報酬 | 211,460 | 186,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,383,521 | 2,976,443 |
| その他未払費用 | 14,111 | 12,222 |
| 流動負債計 | 16,847,065 | 26,073,298 |
| 負債の部合計 | 16,847,065 | 26,073,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,544,320,000 | 5,296,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,003,876 | -905,319,855 |
| （分配準備積立金） | 105,831,178 | 90,884,138 |
| 元本等合計 | 4,653,316,124 | 4,391,320,145 |
| 純資産の部合計 | 4,653,316,124 | 4,391,320,145 |
| 負債・純資産合計 | 4,670,163,189 | 4,417,393,443 |
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