グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,895,656 | 21,940,622 |
| 親投資信託受益証券 | 4,373,591,754 | 4,162,107,018 |
| 派生商品評価勘定 | 6,826,552 | 5,194,506 |
| 未収入金 | 13,079,481 | 39,186,582 |
| 流動資産計 | 4,417,393,443 | 4,228,428,728 |
| 資産の部合計 | 4,417,393,443 | 4,228,428,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,063,959 | 2,753,580 |
| 未払金 | 1,419,949 | 10,803,328 |
| 未払収益分配金 | 5,296,640 | 5,005,140 |
| 未払解約金 | 4,118,064 | 26,884,368 |
| 未払受託者報酬 | 186,021 | 197,529 |
| 未払委託者報酬 | 2,976,443 | 3,160,548 |
| その他未払費用 | 12,222 | 12,983 |
| 流動負債計 | 26,073,298 | 48,817,476 |
| 負債の部合計 | 26,073,298 | 48,817,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,296,640,000 | 5,005,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -905,319,855 | -825,528,748 |
| （分配準備積立金） | 90,884,138 | 79,056,828 |
| 元本等合計 | 4,391,320,145 | 4,179,611,252 |
| 純資産の部合計 | 4,391,320,145 | 4,179,611,252 |
| 負債・純資産合計 | 4,417,393,443 | 4,228,428,728 |
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