グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,940,622 | 23,147,892 |
| 親投資信託受益証券 | 4,162,107,018 | 3,795,153,390 |
| 派生商品評価勘定 | 5,194,506 | 11,963,370 |
| 未収入金 | 39,186,582 | 20,753,964 |
| 流動資産計 | 4,228,428,728 | 3,851,018,616 |
| 資産の部合計 | 4,228,428,728 | 3,851,018,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,753,580 | 11,725,398 |
| 未払金 | 10,803,328 | 16,415,409 |
| 未払収益分配金 | 5,005,140 | 4,783,720 |
| 未払解約金 | 26,884,368 | 644,841 |
| 未払受託者報酬 | 197,529 | 162,684 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,548 | 2,603,027 |
| その他未払費用 | 12,983 | 10,694 |
| 流動負債計 | 48,817,476 | 36,345,773 |
| 負債の部合計 | 48,817,476 | 36,345,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,005,140,000 | 4,783,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,528,748 | -969,047,157 |
| （分配準備積立金） | 79,056,828 | 61,903,455 |
| 元本等合計 | 4,179,611,252 | 3,814,672,843 |
| 純資産の部合計 | 4,179,611,252 | 3,814,672,843 |
| 負債・純資産合計 | 4,228,428,728 | 3,851,018,616 |
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