ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,083,829 | 1,025 |
| 親投資信託受益証券 | 3,703,431,066 | 2,706,100,389 |
| 未収入金 | 67,350,000 | 76,450,000 |
| 流動資産合計 | 3,780,864,895 | 2,782,551,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,780,864,895 | 2,782,551,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,534,247 | 64,507,206 |
| 未払解約金 | 1,684,733 | 996,399 |
| 未払受託者報酬 | 480,895 | 442,122 |
| 未払委託者報酬 | 10,580,287 | 9,727,200 |
| その他未払費用 | 152,488 | 151,089 |
| 流動負債合計 | 77,432,650 | 75,824,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,432,650 | 75,824,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,933,374,865 | 2,932,145,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 770,057,380 | -225,418,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,703,432,245 | 2,706,727,398 |
| 負債純資産合計 | 3,780,864,895 | 2,782,551,414 |
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