ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,025 | 1,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,706,100,389 | 2,930,070,234 |
| 未収入金 | 76,450,000 | 77,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,782,551,414 | 3,007,072,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,782,551,414 | 3,007,072,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,507,206 | 66,281,783 |
| 未払解約金 | 996,399 | 542,122 |
| 未払受託者報酬 | 442,122 | 369,825 |
| 未払委託者報酬 | 9,727,200 | 8,136,820 |
| その他未払費用 | 151,089 | 135,275 |
| 流動負債合計 | 75,824,016 | 75,465,825 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,824,016 | 75,465,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,932,145,731 | 3,012,808,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -225,418,333 | -81,202,038 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,706,727,398 | 2,931,606,285 |
| 負債純資産合計 | 2,782,551,414 | 3,007,072,110 |
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