ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,876 | 4,056,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,930,070,234 | 2,998,428,070 |
| 未収入金 | 77,000,000 | 74,200,000 |
| 流動資産合計 | 3,007,072,110 | 3,076,684,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,007,072,110 | 3,076,684,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,281,783 | 67,429,149 |
| 未払解約金 | 542,122 | 1,510,218 |
| 未払受託者報酬 | 369,825 | 398,794 |
| 未払委託者報酬 | 8,136,820 | 8,773,877 |
| その他未払費用 | 135,275 | 142,175 |
| 流動負債合計 | 75,465,825 | 78,254,213 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,465,825 | 78,254,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,012,808,323 | 3,064,961,326 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,202,038 | -66,531,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,931,606,285 | 2,998,429,958 |
| 負債純資産合計 | 3,007,072,110 | 3,076,684,171 |
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