ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,056,101 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,428,070 | 2,663,687,883 |
| 未収入金 | 74,200,000 | 71,553,277 |
| 流動資産合計 | 3,076,684,171 | 2,735,241,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,076,684,171 | 2,735,241,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,429,149 | 70,058,394 |
| 未払解約金 | 1,510,218 | 1,580,570 |
| 未払受託者報酬 | 398,794 | 377,528 |
| 未払委託者報酬 | 8,773,877 | 8,306,210 |
| その他未払費用 | 142,175 | 139,199 |
| 流動負債合計 | 78,254,213 | 80,461,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,254,213 | 80,461,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,064,961,326 | 3,184,472,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,531,368 | -529,693,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,998,429,958 | 2,654,779,259 |
| 負債純資産合計 | 3,076,684,171 | 2,735,241,160 |
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