ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,663,687,883 | 2,554,239,877 |
| 未収入金 | 71,553,277 | 78,822,261 |
| 流動資産合計 | 2,735,241,160 | 2,633,062,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,735,241,160 | 2,633,062,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,058,394 | 70,253,392 |
| 未払解約金 | 1,580,570 | 8,488,537 |
| 未払受託者報酬 | 377,528 | 342,195 |
| 未払委託者報酬 | 8,306,210 | 7,528,629 |
| その他未払費用 | 139,199 | 134,251 |
| 流動負債合計 | 80,461,901 | 86,747,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,461,901 | 86,747,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,184,472,474 | 3,193,336,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -529,693,215 | -647,020,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,654,779,259 | 2,546,315,134 |
| 負債純資産合計 | 2,735,241,160 | 2,633,062,138 |
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