ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,504,882,207 | 2,098,714,332 |
| 未収入金 | 3,195,246 | 62,304,160 |
| 流動資産合計 | 2,508,077,453 | 2,161,018,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,508,077,453 | 2,161,018,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,943,542 | 46,061,913 |
| 未払解約金 | 3,195,246 | 15,943,433 |
| 未払受託者報酬 | 328,788 | 294,217 |
| 未払委託者報酬 | 7,233,847 | 6,473,369 |
| その他未払費用 | 131,424 | 128,252 |
| 流動負債合計 | 81,832,847 | 68,901,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,832,847 | 68,901,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,224,706,466 | 3,070,794,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -798,461,860 | -978,676,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,426,244,606 | 2,092,117,308 |
| 負債純資産合計 | 2,508,077,453 | 2,161,018,492 |
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