ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月15日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,098,714,332 | 1,978,112,502 |
| 未収入金 | 62,304,160 | 47,195,363 |
| 流動資産合計 | 2,161,018,492 | 2,025,307,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,161,018,492 | 2,025,307,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,061,913 | 43,969,125 |
| 未払解約金 | 15,943,433 | 3,215,079 |
| 未払受託者報酬 | 294,217 | 269,937 |
| 未払委託者報酬 | 6,473,369 | 5,938,896 |
| その他未払費用 | 128,252 | 122,950 |
| 流動負債合計 | 68,901,184 | 53,515,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,901,184 | 53,515,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,070,794,249 | 2,931,275,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -978,676,941 | -959,483,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,092,117,308 | 1,971,791,878 |
| 負債純資産合計 | 2,161,018,492 | 2,025,307,865 |
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