ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 5,886,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,112,502 | 1,923,169,197 |
| 未収入金 | 47,195,363 | 30,367,345 |
| 流動資産合計 | 2,025,307,865 | 1,959,422,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,025,307,865 | 1,959,422,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,969,125 | 28,444,026 |
| 未払解約金 | 3,215,079 | 1,782,925 |
| 未払受託者報酬 | 269,937 | 259,009 |
| 未払委託者報酬 | 5,938,896 | 5,698,701 |
| その他未払費用 | 122,950 | 123,550 |
| 流動負債合計 | 53,515,987 | 36,308,211 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,515,987 | 36,308,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,931,275,007 | 2,844,402,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -959,483,129 | -921,288,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,971,791,878 | 1,923,114,404 |
| 負債純資産合計 | 2,025,307,865 | 1,959,422,615 |
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