ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,886,073 | 5,879,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,923,169,197 | 2,091,696,815 |
| 未収入金 | 30,367,345 | 33,203,616 |
| 流動資産合計 | 1,959,422,615 | 2,130,779,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,959,422,615 | 2,130,779,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,444,026 | 24,251,316 |
| 未払解約金 | 1,782,925 | 8,553,804 |
| 未払受託者報酬 | 259,009 | 265,835 |
| 未払委託者報酬 | 5,698,701 | 5,848,817 |
| その他未払費用 | 123,550 | 121,668 |
| 流動負債合計 | 36,308,211 | 39,041,440 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,308,211 | 39,041,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,844,402,693 | 2,425,131,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -921,288,289 | -333,393,432 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,923,114,404 | 2,091,738,178 |
| 負債純資産合計 | 1,959,422,615 | 2,130,779,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
