ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,879,187 | 5,503,183 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,696,815 | 1,814,197,753 |
| 未収入金 | 33,203,616 | 22,920,075 |
| 流動資産合計 | 2,130,779,618 | 1,842,621,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,130,779,618 | 1,842,621,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,251,316 | 21,187,193 |
| 未払解約金 | 8,553,804 | 1,588,703 |
| 未払受託者報酬 | 265,835 | 241,899 |
| 未払委託者報酬 | 5,848,817 | 5,322,008 |
| その他未払費用 | 121,668 | 121,155 |
| 流動負債合計 | 39,041,440 | 28,460,958 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,041,440 | 28,460,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,131,610 | 2,118,719,356 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -333,393,432 | -304,559,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,091,738,178 | 1,814,160,053 |
| 負債純資産合計 | 2,130,779,618 | 1,842,621,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
