ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,503,183 | 5,124,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,197,753 | 1,746,859,919 |
| 未収入金 | 22,920,075 | 20,622,061 |
| 流動資産計 | 1,842,621,011 | 1,772,606,013 |
| 資産の部合計 | 1,842,621,011 | 1,772,606,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,187,193 | 19,175,238 |
| 未払解約金 | 1,588,703 | 1,314,721 |
| 未払受託者報酬 | 241,899 | 225,650 |
| 未払委託者報酬 | 5,322,008 | 4,964,839 |
| その他未払費用 | 121,155 | 115,361 |
| 流動負債計 | 28,460,958 | 25,795,809 |
| 負債の部合計 | 28,460,958 | 25,795,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,118,719,356 | 1,917,523,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,559,303 | -170,713,664 |
| 純資産の部合計 | 1,814,160,053 | 1,746,810,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,842,621,011 | 1,772,606,013 |
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