ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,124,033 | 5,353,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,859,919 | 1,774,660,436 |
| 未収入金 | 20,622,061 | 30,217,321 |
| 流動資産計 | 1,772,606,013 | 1,810,230,790 |
| 資産の部合計 | 1,772,606,013 | 1,810,230,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,175,238 | 18,216,129 |
| 未払解約金 | 1,314,721 | 11,772,699 |
| 未払受託者報酬 | 225,650 | 240,615 |
| 未払委託者報酬 | 4,964,839 | 5,293,986 |
| その他未払費用 | 115,361 | 125,437 |
| 流動負債計 | 25,795,809 | 35,648,866 |
| 負債の部合計 | 25,795,809 | 35,648,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,917,523,868 | 1,821,612,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,713,664 | -47,031,020 |
| 純資産の部合計 | 1,746,810,204 | 1,774,581,924 |
| 負債・純資産合計 | 1,772,606,013 | 1,810,230,790 |
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