ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,353,033 | 4,720,141 |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,660,436 | 1,566,493,395 |
| 未収入金 | 30,217,321 | 17,456,836 |
| 流動資産計 | 1,810,230,790 | 1,588,670,372 |
| 資産の部合計 | 1,810,230,790 | 1,588,670,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,216,129 | 17,033,213 |
| 未払解約金 | 11,772,699 | 330,996 |
| 未払受託者報酬 | 240,615 | 207,189 |
| 未払委託者報酬 | 5,293,986 | 4,558,521 |
| その他未払費用 | 125,437 | 114,901 |
| 流動負債計 | 35,648,866 | 22,244,820 |
| 負債の部合計 | 35,648,866 | 22,244,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,821,612,944 | 1,703,321,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,031,020 | -136,895,762 |
| 純資産の部合計 | 1,774,581,924 | 1,566,425,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,810,230,790 | 1,588,670,372 |
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