ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,720,141 | 4,359,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,493,395 | 1,431,891,089 |
| 未収入金 | 17,456,836 | 16,477,425 |
| 流動資産計 | 1,588,670,372 | 1,452,728,319 |
| 資産の部合計 | 1,588,670,372 | 1,452,728,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,033,213 | 16,402,622 |
| 未払解約金 | 330,996 | － |
| 未払受託者報酬 | 207,189 | 198,598 |
| 未払委託者報酬 | 4,558,521 | 4,369,374 |
| その他未払費用 | 114,901 | 35,817 |
| 流動負債計 | 22,244,820 | 21,006,411 |
| 負債の部合計 | 22,244,820 | 21,006,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,703,321,314 | 1,640,262,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,895,762 | -208,540,352 |
| 純資産の部合計 | 1,566,425,552 | 1,431,721,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,588,670,372 | 1,452,728,319 |
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