ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,321 |
| コール・ローン | 4,359,805 | 3,848,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,891,089 | 1,285,177,276 |
| 未収入金 | 16,477,425 | 16,020,119 |
| 流動資産計 | 1,452,728,319 | 1,305,077,813 |
| 資産の部合計 | 1,452,728,319 | 1,305,077,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,402,622 | 15,944,980 |
| 未払解約金 | － | 163 |
| 未払受託者報酬 | 198,598 | 176,785 |
| 未払委託者報酬 | 4,369,374 | 3,889,883 |
| その他未払費用 | 35,817 | 32,787 |
| 流動負債計 | 21,006,411 | 20,044,598 |
| 負債の部合計 | 21,006,411 | 20,044,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,640,262,260 | 1,594,498,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,540,352 | -309,464,806 |
| 純資産の部合計 | 1,431,721,908 | 1,285,033,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,728,319 | 1,305,077,813 |
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