ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,321 | 18,374 |
| コール・ローン | 3,848,097 | 3,603,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,285,177,276 | 1,175,571,427 |
| 未収入金 | 16,020,119 | 16,434,970 |
| 流動資産計 | 1,305,077,813 | 1,195,628,577 |
| 資産の部合計 | 1,305,077,813 | 1,195,628,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,944,980 | 16,175,465 |
| 未払解約金 | 163 | 112,633 |
| 未払受託者報酬 | 176,785 | 164,844 |
| 未払委託者報酬 | 3,889,883 | 3,626,921 |
| その他未払費用 | 32,787 | 31,205 |
| 流動負債計 | 20,044,598 | 20,111,068 |
| 負債の部合計 | 20,044,598 | 20,111,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,498,021 | 1,617,546,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,464,806 | -442,029,064 |
| 純資産の部合計 | 1,285,033,215 | 1,175,517,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,077,813 | 1,195,628,577 |
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