流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
【閲覧】

個別

2016年5月16日
13億507万
2016年11月15日 -8.39%
11億9562万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金15,063,257
(2)中間損益計算書
2017/02/15 9:17
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金57,484,56058,522,909
注記表
2017/02/15 9:17

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