ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,940 | 24,970 |
| コール・ローン | 3,643,491 | 3,166,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,212,432,570 | 1,079,486,011 |
| 未収入金 | 16,340,052 | 13,496,757 |
| 流動資産計 | 1,232,461,053 | 1,096,173,865 |
| 資産の部合計 | 1,232,461,053 | 1,096,173,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,142,152 | 11,361,843 |
| 未払解約金 | 3,998,575 | 1,953,242 |
| 未払受託者報酬 | 167,843 | 145,422 |
| 未払委託者報酬 | 3,693,006 | 3,199,921 |
| その他未払費用 | 31,623 | 28,244 |
| 流動負債計 | 20,033,199 | 16,688,672 |
| 負債の部合計 | 20,033,199 | 16,688,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,517,769,062 | 1,420,230,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,341,208 | -340,745,281 |
| 純資産の部合計 | 1,212,427,854 | 1,079,485,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,461,053 | 1,096,173,865 |
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