ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,970 | 1,581,048 |
| コール・ローン | 3,166,127 | 1,634,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,486,011 | 1,015,472,316 |
| 未収入金 | 13,496,757 | 18,488,991 |
| 流動資産計 | 1,096,173,865 | 1,037,176,560 |
| 資産の部合計 | 1,096,173,865 | 1,037,176,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,361,843 | 11,243,853 |
| 未払解約金 | 1,953,242 | 7,078,456 |
| 未払受託者報酬 | 145,422 | 142,970 |
| 未払委託者報酬 | 3,199,921 | 3,145,831 |
| その他未払費用 | 28,244 | 28,187 |
| 流動負債計 | 16,688,672 | 21,639,297 |
| 負債の部合計 | 16,688,672 | 21,639,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,230,474 | 1,405,481,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,745,281 | -389,944,407 |
| 純資産の部合計 | 1,079,485,193 | 1,015,537,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,173,865 | 1,037,176,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
