ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,581,048 | 72,039 |
| コール・ローン | 1,634,205 | 2,841,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,472,316 | 988,135,766 |
| 未収入金 | 18,488,991 | 7,184,490 |
| 流動資産計 | 1,037,176,560 | 998,233,509 |
| 資産の部合計 | 1,037,176,560 | 998,233,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,243,853 | 7,057,545 |
| 未払解約金 | 7,078,456 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,970 | 132,736 |
| 未払委託者報酬 | 3,145,831 | 2,920,614 |
| その他未払費用 | 28,187 | 26,454 |
| 流動負債計 | 21,639,297 | 10,137,349 |
| 負債の部合計 | 21,639,297 | 10,137,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,405,481,670 | 1,411,509,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,944,407 | -423,412,893 |
| 純資産の部合計 | 1,015,537,263 | 988,096,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,176,560 | 998,233,509 |
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