ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,039 | 24,482 |
| コール・ローン | 2,841,214 | 2,981,422 |
| 親投資信託受益証券 | 988,135,766 | 958,817,288 |
| 未収入金 | 7,184,490 | 7,453,230 |
| 流動資産計 | 998,233,509 | 969,276,422 |
| 資産の部合計 | 998,233,509 | 969,276,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,057,545 | 6,885,872 |
| 未払解約金 | － | 505,399 |
| 未払受託者報酬 | 132,736 | 133,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,920,614 | 2,941,774 |
| その他未払費用 | 26,454 | 26,717 |
| 流動負債計 | 10,137,349 | 10,493,455 |
| 負債の部合計 | 10,137,349 | 10,493,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,411,509,053 | 1,377,174,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -423,412,893 | -418,391,604 |
| 純資産の部合計 | 988,096,160 | 958,782,967 |
| 負債・純資産合計 | 998,233,509 | 969,276,422 |
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