ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,216 | 59,167 |
| コール・ローン | 2,281,741 | 2,232,324 |
| 親投資信託受益証券 | 778,871,619 | 733,816,588 |
| 未収入金 | 2,983,946 | 2,049,122 |
| 流動資産計 | 784,156,522 | 738,157,201 |
| 資産の部合計 | 784,156,522 | 738,157,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,052,600 | 1,934,280 |
| 未払解約金 | 821,607 | 64,216 |
| 未払受託者報酬 | 104,793 | 101,863 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,030 | 2,241,432 |
| その他未払費用 | 20,916 | 20,326 |
| 流動負債計 | 5,305,946 | 4,362,117 |
| 負債の部合計 | 5,305,946 | 4,362,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,026,300,170 | 967,140,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,449,594 | -233,345,123 |
| （分配準備積立金） | 8,627,420 | 10,102,376 |
| 元本等合計 | 778,850,576 | 733,795,084 |
| 純資産の部合計 | 778,850,576 | 733,795,084 |
| 負債・純資産合計 | 784,156,522 | 738,157,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
