ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/11/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,167 | 27,666 |
| コール・ローン | 2,232,324 | 1,992,226 |
| 親投資信託受益証券 | 733,816,588 | 689,471,275 |
| 未収入金 | 2,049,122 | 2,459,116 |
| 流動資産計 | 738,157,201 | 693,950,283 |
| 資産の部合計 | 738,157,201 | 693,950,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,934,280 | 1,854,912 |
| 未払解約金 | 64,216 | 554,723 |
| 未払受託者報酬 | 101,863 | 90,000 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,432 | 1,980,382 |
| その他未払費用 | 20,326 | 17,959 |
| 流動負債計 | 4,362,117 | 4,497,976 |
| 負債の部合計 | 4,362,117 | 4,497,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,140,207 | 927,456,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,345,123 | -238,004,177 |
| （分配準備積立金） | 10,102,376 | 11,386,677 |
| 元本等合計 | 733,795,084 | 689,452,307 |
| 純資産の部合計 | 733,795,084 | 689,452,307 |
| 負債・純資産合計 | 738,157,201 | 693,950,283 |
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