ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン

第48期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/11/18-2026/05/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/11/18-2026/05/15)で絞込み

個別

2025年11月17日: 7億2396万
2026年5月15日 -5.91%: 6億8118万

個別

2025年11月17日: 7億2396万
2026年5月15日 -5.91%: 6億8118万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	783,964,481
負債純資産合計	786,828,271

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/14 9:10

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