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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【提出】: 2018/02/15 9:25
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【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2017年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	74,506,410	101.95	102.02	0.700000	4.37%
	イタリア			75,964,500	76,018,890	2020/5/1
2	GENERAL ELEC CAP CORP	社債券	56,444,250	132.24	131.77	4.125000	4.27%
	アメリカ			74,645,262	74,379,410	2035/9/19
3	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	66,405,000	111.41	111.35	2.750000	4.25%
	アメリカ			73,987,122	73,943,295	2022/8/24
4	CITIGROUP INC	社債券	66,405,000	104.58	104.59	1.375000	3.99%
	アメリカ			69,446,349	69,454,317	2021/10/27
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	54,452,100	114.45	114.21	3.250000	3.57%
	フランス			62,324,784	62,191,921	2021/10/25
6	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	49,139,700	121.97	121.97	4.750000	3.44%
	イタリア			59,939,131	59,937,657	2023/8/1
7	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	43,595,700	127.18	127.14	3.250000	3.19%
	イギリス			55,449,370	55,431,060	2044/1/22
8	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	53,124,000	101.99	102.01	0.500000	3.11%
	フランス			54,184,886	54,192,323	2025/5/25
9	SWITZERLAND	国債証券	44,393,700	111.78	111.53	2.000000	2.85%
	スイス			49,624,165	49,516,732	2022/5/25
10	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	社債券	46,483,500	104.13	103.89	2.125000	2.77%
	アメリカ			48,406,057	48,292,637	2026/11/20
11	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	40,589,100	104.66	104.34	1.750000	2.43%
	イギリス			42,483,393	42,353,914	2022/9/7
12	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	39,843,000	104.33	104.14	1.500000	2.38%
	アメリカ			41,571,389	41,493,297	2022/3/16
13	ALBEMARLE CORP	社債券	39,046,140	105.85	105.64	1.875000	2.37%
	アメリカ			41,334,243	41,249,513	2021/12/8
14	CRED SUIS GP FUN LTD	社債券	39,843,000	103.28	103.34	1.250000	2.37%
	ガーンジィ			41,153,037	41,174,951	2022/4/14
15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	31,874,400	122.29	122.09	4.400000	2.24%
	スペイン			38,981,116	38,917,686	2023/10/31
16	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	35,858,700	102.86	102.81	0.500000	2.12%
	ドイツ			36,886,410	36,868,122	2026/2/15
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	25,233,900	142.97	143.19	6.500000	2.08%
	イタリア			36,079,177	36,133,178	2027/11/1
18	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	24,052,800	140.04	139.75	4.500000	1.93%
	イギリス			33,684,984	33,616,193	2034/9/7
19	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	30,066,000	111.48	111.04	2.750000	1.92%
	イギリス			33,519,380	33,387,992	2024/9/7
20	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	26,562,000	120.48	120.81	2.750000	1.84%
	フランス			32,004,288	32,091,677	2027/10/25
21	EDP FINANCE BV	社債券	26,562,000	111.02	110.73	4.125000	1.69%
	オランダ			29,490,460	29,414,227	2020/6/29
22	EFSF	特殊債券	25,499,520	111.70	111.56	2.250000	1.63%
	国際機関			28,483,473	28,447,774	2022/9/5
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	21,249,600	133.21	133.62	4.750000	1.63%
	イタリア			28,306,804	28,394,140	2044/9/1
24	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	25,233,900	112.13	111.89	2.250000	1.62%
	オランダ			28,296,286	28,234,967	2022/7/15
25	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	27,890,100	100.54	100.62	0.050000	1.61%
	イタリア			28,041,543	28,064,970	2019/10/15
26	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	17,265,300	159.94	161.91	4.500000	1.61%
	フランス			27,614,638	27,955,801	2041/4/25
27	TSY 4% 2060	国債証券	15,033,000	168.01	167.80	4.000000	1.45%
	イギリス			25,257,093	25,226,877	2060/1/22
28	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	21,249,600	108.39	108.65	2.500000	1.33%
	イタリア			23,033,503	23,088,115	2024/12/1
29	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	22,577,700	99.73	99.72	0.500000	1.29%
	オーストリア			22,516,965	22,514,708	2027/4/20
30	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	19,921,500	107.08	107.21	2.125000	1.23%
	アメリカ			21,333,735	21,359,035	2024/9/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	61.06
		特殊債券	1.63
		社債券	32.73
	小計		95.42
合計(対純資産総額比)			95.42
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算