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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/15 9:04
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年5月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	41,346,000	132.51	136.25	3.250000	4.06%
	イギリス			54,791,719	56,336,405	2044/1/22
2	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	46,261,200	101.12	100.96	0.625000	3.37%
	アメリカ			46,782,101	46,706,232	2024/1/25
3	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	社債券	42,609,000	106.14	105.59	2.125000	3.24%
	アメリカ			45,226,896	44,994,251	2026/11/20
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	29,217,600	147.37	150.02	2.500000	3.16%
	ドイツ			43,060,606	43,833,996	2044/7/4
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	41,391,600	104.06	104.47	0.500000	3.12%
	フランス			43,072,512	43,245,529	2025/5/25
6	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	34,087,200	122.37	123.04	2.750000	3.02%
	フランス			41,712,847	41,944,299	2027/10/25
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	29,217,600	130.93	131.10	6.500000	2.76%
	イタリア			38,255,480	38,306,318	2027/11/1
8	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	36,522,000	104.05	103.83	1.500000	2.73%
	アメリカ			38,002,967	37,923,349	2022/3/16
9	CRED SUIS GP FUN LTD	社債券	36,522,000	102.79	102.59	1.250000	2.70%
	ガーンジィ			37,543,520	37,468,285	2022/4/14
10	ALBEMARLE CORP	社債券	35,791,560	104.44	104.27	1.875000	2.69%
	アメリカ			37,382,136	37,320,575	2021/12/8
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	35,304,600	104.15	104.79	0.250000	2.67%
	ドイツ			36,772,212	36,997,808	2027/2/15
12	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	34,455,000	103.32	103.77	1.750000	2.58%
	イギリス			35,600,284	35,756,365	2022/9/7
13	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	32,869,800	100.47	100.51	0.700000	2.38%
	イタリア			33,026,917	33,038,422	2020/5/1
14	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	27,564,000	110.01	110.85	2.750000	2.20%
	イギリス			30,323,707	30,556,623	2024/9/7
15	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	28,000,200	104.68	104.58	4.000000	2.11%
	イタリア			29,310,889	29,284,569	2020/9/1
16	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	28,000,200	100.31	100.44	1.375000	2.03%
	スウェーデン			28,089,240	28,126,200	2028/10/31
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	15,826,200	168.39	170.13	4.500000	1.94%
	フランス			26,650,371	26,926,380	2041/4/25
18	CITIGROUP INC	社債券	24,348,000	103.32	103.14	1.500000	1.81%
	アメリカ			25,156,597	25,113,014	2028/10/26
19	UBS AG LONDON	社債券	24,348,000	101.86	101.80	0.625000	1.79%
	スイス			24,801,116	24,787,724	2023/1/23
20	ING GROEP NV	社債券	24,348,000	99.57	99.23	1.625000	1.74%
	オランダ			24,244,034	24,161,494	2029/9/26
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	20,695,800	112.81	112.75	4.750000	1.68%
	イタリア			23,347,345	23,335,756	2023/8/1
22	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	15,826,200	138.86	140.87	5.150000	1.61%
	スペイン			21,977,052	22,295,634	2028/10/31
23	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	15,160,200	142.40	145.40	4.500000	1.59%
	イギリス			21,589,034	22,044,446	2034/9/7
24	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	17,043,600	119.97	122.30	4.750000	1.50%
	イタリア			20,447,718	20,844,834	2044/9/1
25	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	19,478,400	102.87	102.99	2.500000	1.45%
	イタリア			20,037,624	20,061,193	2024/12/1
26	TSY 4% 2060	国債証券	11,025,600	174.39	180.36	4.000000	1.43%
	イギリス			19,228,095	19,886,433	2060/1/22
27	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	18,261,000	107.09	106.90	2.125000	1.41%
	アメリカ			19,556,070	19,522,287	2024/9/30
28	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	18,261,000	104.33	104.24	2.500000	1.37%
	オランダ			19,052,979	19,036,179	2026/5/26
29	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	社債券	18,261,000	102.82	102.61	3.389000	1.35%
	ルクセンブルグ			18,777,055	18,739,438	2020/3/20
30	BELGIUM KINGDOM	国債証券	17,043,600	106.67	107.38	1.000000	1.32%
	ベルギー			18,181,771	18,301,758	2026/6/22
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	58.34
		特殊債券	0.93
		社債券	37.35
	小計		96.62
合計(対純資産総額比)			96.62
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算