マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,752,310 | 20,140,886 |
| 親投資信託受益証券 | 8,754,103,623 | 9,564,958,493 |
| 未収入金 | 606,343 | 1,870,353 |
| 未収利息 | 451 | 57 |
| 流動資産合計 | 8,777,462,727 | 9,586,969,789 |
| 資産合計 | 8,777,462,727 | 9,586,969,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,544,918 | 4,429,671 |
| 未払解約金 | 7,114,811 | 2,952,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,291,583 | 1,439,971 |
| 未払委託者報酬 | 8,179,951 | 9,119,710 |
| その他未払費用 | 129,097 | 143,936 |
| 流動負債合計 | 20,260,360 | 18,085,433 |
| 負債合計 | 20,260,360 | 18,085,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,089,837,886 | 8,859,342,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,667,364,481 | 709,541,390 |
| （分配準備積立金） | 857,875,088 | 966,609,736 |
| 元本等合計 | 8,757,202,367 | 9,568,884,356 |
| 純資産合計 | 8,757,202,367 | 9,568,884,356 |
| 負債純資産合計 | 8,777,462,727 | 9,586,969,789 |
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