マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,140,886 | 32,364,173 |
| 親投資信託受益証券 | 9,564,958,493 | 12,236,467,375 |
| 未収入金 | 1,870,353 | － |
| 未収利息 | 57 | 95 |
| 流動資産合計 | 9,586,969,789 | 12,268,831,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,586,969,789 | 12,268,831,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,429,671 | 5,101,263 |
| 未払解約金 | 2,952,145 | 6,756,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,971 | 1,798,007 |
| 未払委託者報酬 | 9,119,710 | 11,387,317 |
| その他未払費用 | 143,936 | 179,741 |
| 流動負債合計 | 18,085,433 | 25,223,286 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,085,433 | 25,223,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,859,342,966 | 10,202,527,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 709,541,390 | 2,041,080,556 |
| （分配準備積立金） | 966,609,736 | 1,115,652,418 |
| 元本等合計 | 9,568,884,356 | 12,243,608,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,568,884,356 | 12,243,608,357 |
| 負債純資産合計 | 9,586,969,789 | 12,268,831,643 |
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