マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,364,173 | 30,112,849 |
| 親投資信託受益証券 | 12,236,467,375 | 13,430,728,182 |
| 未収入金 | － | 3,339,971 |
| 未収利息 | 95 | 77 |
| 流動資産合計 | 12,268,831,643 | 13,464,181,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,268,831,643 | 13,464,181,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,101,263 | 5,678,501 |
| 未払解約金 | 6,756,958 | 6,132,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,007 | 2,049,315 |
| 未払委託者報酬 | 11,387,317 | 12,978,921 |
| その他未払費用 | 179,741 | 204,873 |
| 流動負債合計 | 25,223,286 | 27,044,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,223,286 | 27,044,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,202,527,801 | 11,357,002,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,041,080,556 | 2,080,133,896 |
| （分配準備積立金） | 1,115,652,418 | 1,260,508,825 |
| 元本等合計 | 12,243,608,357 | 13,437,136,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,243,608,357 | 13,437,136,592 |
| 負債純資産合計 | 12,268,831,643 | 13,464,181,079 |
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