マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,112,849 | 31,266,210 |
| 親投資信託受益証券 | 13,430,728,182 | 15,122,782,880 |
| 未収入金 | 3,339,971 | 8,162,670 |
| 未収利息 | 77 | 78 |
| 流動資産合計 | 13,464,181,079 | 15,162,211,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,464,181,079 | 15,162,211,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,678,501 | 6,216,669 |
| 未払解約金 | 6,132,877 | 10,711,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,049,315 | 2,238,236 |
| 未払委託者報酬 | 12,978,921 | 14,175,452 |
| その他未払費用 | 204,873 | 223,761 |
| 流動負債合計 | 27,044,487 | 33,565,194 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,044,487 | 33,565,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,357,002,696 | 12,433,338,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,080,133,896 | 2,695,308,017 |
| （分配準備積立金） | 1,260,508,825 | 1,496,773,235 |
| 元本等合計 | 13,437,136,592 | 15,128,646,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,437,136,592 | 15,128,646,644 |
| 負債純資産合計 | 13,464,181,079 | 15,162,211,838 |
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