マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月3日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,266,210 | 44,324,641 |
| 親投資信託受益証券 | 15,122,782,880 | 17,361,646,634 |
| 未収入金 | 8,162,670 | 163,124 |
| 未収利息 | 78 | 96 |
| 流動資産合計 | 15,162,211,838 | 17,406,134,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,162,211,838 | 17,406,134,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,216,669 | 6,415,491 |
| 未払解約金 | 10,711,076 | 11,667,437 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,236 | 2,532,482 |
| 未払委託者報酬 | 14,175,452 | 16,039,003 |
| その他未払費用 | 223,761 | 253,186 |
| 流動負債合計 | 33,565,194 | 36,907,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,565,194 | 36,907,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,433,338,627 | 12,830,982,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,695,308,017 | 4,538,244,295 |
| （分配準備積立金） | 1,496,773,235 | 2,126,240,026 |
| 元本等合計 | 15,128,646,644 | 17,369,226,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,128,646,644 | 17,369,226,896 |
| 負債純資産合計 | 15,162,211,838 | 17,406,134,495 |
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