マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,337,012 | － |
| コール・ローン | 26,842,099 | 58,128,794 |
| 親投資信託受益証券 | 26,979,636,886 | 27,730,945,400 |
| 未収入金 | 19,807,470 | － |
| 流動資産計 | 27,054,623,467 | 27,789,074,194 |
| 資産の部合計 | 27,054,623,467 | 27,789,074,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,168,145 | － |
| 未払解約金 | 23,937,060 | 14,266,223 |
| 未払受託者報酬 | 4,253,847 | 4,405,733 |
| 未払委託者報酬 | 26,940,956 | 27,902,891 |
| 未払利息 | － | 80 |
| その他未払費用 | 425,326 | 440,513 |
| 流動負債計 | 63,725,334 | 47,015,440 |
| 負債の部合計 | 63,725,334 | 47,015,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,336,290,628 | 17,076,692,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,654,607,505 | 10,665,366,191 |
| （分配準備積立金） | 5,442,208,474 | 5,234,601,916 |
| 元本等合計 | 26,990,898,133 | 27,742,058,754 |
| 純資産の部合計 | 26,990,898,133 | 27,742,058,754 |
| 負債・純資産合計 | 27,054,623,467 | 27,789,074,194 |
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