マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,916,349 | 71,309,567 |
| 親投資信託受益証券 | 30,257,128,270 | 32,899,404,726 |
| 未収入金 | 7,101,432 | 4,305,203 |
| 流動資産計 | 30,333,146,051 | 32,975,019,496 |
| 資産の部合計 | 30,333,146,051 | 32,975,019,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,907,945 | － |
| 未払解約金 | 19,429,457 | 24,823,256 |
| 未払受託者報酬 | 4,719,860 | 5,067,971 |
| 未払委託者報酬 | 29,892,370 | 32,097,060 |
| 未払利息 | 110 | 123 |
| その他未払費用 | 471,921 | 506,732 |
| 流動負債計 | 63,421,663 | 62,495,142 |
| 負債の部合計 | 63,421,663 | 62,495,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,815,891,766 | 18,588,002,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,453,832,622 | 14,324,521,737 |
| （分配準備積立金） | 5,434,667,863 | 5,216,139,670 |
| 元本等合計 | 30,269,724,388 | 32,912,524,354 |
| 純資産の部合計 | 30,269,724,388 | 32,912,524,354 |
| 負債・純資産合計 | 30,333,146,051 | 32,975,019,496 |
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