マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成30年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,265,159 | 30,022,031 |
| 親投資信託受益証券 | 34,286,937,386 | 36,979,465,164 |
| 流動資産計 | 34,362,202,545 | 37,009,487,195 |
| 資産の部合計 | 34,362,202,545 | 37,009,487,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,648,168 | － |
| 未払解約金 | 10,688,016 | 15,027,371 |
| 未払受託者報酬 | 5,479,496 | 32,797 |
| 未払委託者報酬 | 34,703,402 | 207,711 |
| 未払利息 | 139 | 35 |
| その他未払費用 | 547,889 | 3,279 |
| 流動負債計 | 61,067,110 | 15,271,193 |
| 負債の部合計 | 61,067,110 | 15,271,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,296,336,732 | 20,234,165,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,004,798,703 | 16,760,050,394 |
| （分配準備積立金） | 6,210,450,967 | 5,958,932,609 |
| 元本等合計 | 34,301,135,435 | 36,994,216,002 |
| 純資産の部合計 | 34,301,135,435 | 36,994,216,002 |
| 負債・純資産合計 | 34,362,202,545 | 37,009,487,195 |
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