マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,229,480 | 98,073,816 |
| 親投資信託受益証券 | 38,782,470,707 | 80,694,649,039 |
| 未収入金 | 4,670,939 | － |
| 流動資産計 | 38,868,371,126 | 80,792,722,855 |
| 資産の部合計 | 38,868,371,126 | 80,792,722,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,726,386 | － |
| 未払解約金 | 14,897,826 | 64,894,977 |
| 未払受託者報酬 | 5,955,555 | 48,539 |
| 未払委託者報酬 | 37,718,429 | 291,231 |
| 未払利息 | 178 | 144 |
| その他未払費用 | 595,494 | 7,280 |
| 流動負債計 | 69,893,868 | 65,242,171 |
| 負債の部合計 | 69,893,868 | 65,242,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,452,772,272 | 44,154,956,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,345,704,986 | 36,572,524,541 |
| （分配準備積立金） | 6,341,808,411 | 6,091,011,717 |
| 元本等合計 | 38,798,477,258 | 80,727,480,684 |
| 純資産の部合計 | 38,798,477,258 | 80,727,480,684 |
| 負債・純資産合計 | 38,868,371,126 | 80,792,722,855 |
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