マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,585,982 | 153,299,713 |
| 親投資信託受益証券 | 77,994,574,432 | 83,402,080,239 |
| 未収入金 | － | 16,530,166 |
| 流動資産計 | 78,149,160,414 | 83,571,910,118 |
| 資産の部合計 | 78,149,160,414 | 83,571,910,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,104,681 | － |
| 未払解約金 | 34,895,806 | 72,435,168 |
| 未払受託者報酬 | 9,022,608 | 8,933,443 |
| 未払委託者報酬 | 54,135,605 | 53,600,594 |
| 未払利息 | 282 | 231 |
| その他未払費用 | 1,353,333 | 1,339,953 |
| 流動負債計 | 121,512,315 | 136,309,389 |
| 負債の部合計 | 121,512,315 | 136,309,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,209,362,514 | 44,707,437,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,818,285,585 | 38,728,162,956 |
| （分配準備積立金） | 6,420,503,614 | 6,127,046,687 |
| 元本等合計 | 78,027,648,099 | 83,435,600,729 |
| 純資産の部合計 | 78,027,648,099 | 83,435,600,729 |
| 負債・純資産合計 | 78,149,160,414 | 83,571,910,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
