剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 2017年 4月 1日至 2017年 9月30日	第17期中間計算期間自 2018年 4月 3日至 2018年10月 2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,576,552	17,196,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,453,832,622	15,004,798,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,115,750,512	1,405,497,130
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,115,750,512	1,405,497,130
剰余金減少額又は欠損金増加額	520,204,665	634,429,930
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	520,204,665	634,429,930
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,324,521,737	16,760,050,394

2018/12/18 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/12/18 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/12/18 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年10月 2日現在)
元本	231,508,325,788
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	183,531,452,729

注記表

2018/12/18 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年10月 2日現在)
元本	191,408,674,938
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	355,981,245,482

注記表

2018/12/18 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年10月 2日現在)
元本	503,312,424,773
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,491,136,093

注記表

2018/12/18 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年10月 2日現在)
元本	276,951,573,514
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,738,874,573

注記表

2018/12/18 9:01